Para os usuários que não utilizam a funcionalidade adicional de Importação de despesas ou importação de faturas, disponibilizada pelo VExpenses, é possível
realizar a conciliação de despesas feitas com formas de pagamento não reembolsáveis, através da aba de "Gestão".
Essa conciliação apenas pode ser feita por usuários intermediários ou administradores, após a aprovação dos relatórios dos usuários.
Sumário
1. Passo a passo - Conciliação de despesas não reembolsáveis
PASSO A PASSO - CONCILIAÇÃO DE DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS
Apenas usuários administradores e intermediários conseguem realizar essa conciliação. Além disso, ela só é feita com despesas que já foram aprovadas.
1. O primeiro passo é ir na aba "Gestão" e depois clicar em "Conciliar despesas não reembolsáveis".
2. Um painel com filtros será aberto para que você possa escolher as despesas que deseja visualizar. Os filtros disponíveis são:
- Usuários
- Data Inicial
- Data Final
- Formas de Pagamento
- Moeda
- Código do relatório
3. Clique em "Filtrar" para obter os resultados.
Se você deixar algum campo vazio, o sistema entenderá que
todas as opções devem ser consideradas.
Por exemplo, se o campo “Usuário” estiver vazio, o
sistema irá exibir as despesas de TODOS os usuários.
- Anexo (adicione a fatura do usuário que compre essa conciliação ou outro tipo de documento)
- Descrição
- Data da conciliação
- IOF (considerando a moeda padrão da empresa) (se necessário)
- Variação Cambial (se necessário)
- Outros (se necessário)
EXTRATO DAS CONCILIAÇÕES
1. Caso você queira visualizar as conciliações já realizadas no VExpenses, pode acessar o item "Extrato das Conciliações" que também fica em "Gestão".
2. Nesse painel também é possível contar com filtros para obter as conciliações confirmadas e gerar um arquivo em PDF ou em Excel com essas informações.
3. As conciliações aparecerão em sua tela e você poderá interagir com elas através dos botões de "Ver Imagem", "Alterar Conciliação" e "Detalhes da Conciliação".