Este artigo é direcionado a usuários Administradores e Intermediários e explica como utilizar o relatório de Despesas por Forma de Pagamento na aba de Gestão.
O relatório de Despesas por Forma de Pagamento possibilita que através de filtros específicos, a empresa possa verificar quais foram os valores gastos com determinadas formas de pagamento.
Passo a passo: como extrair o relatório de despesas por forma de pagamento
1. Acesse a aba Gestão > Gestão administrativa > Relatórios e clique em "Despesas por Forma de Pagamento".
2. Preencha os filtros que deseja verificar no relatório. Os filtros disponíveis são:
- Usuários; Data Inicial e Data Final; Status da Despesa; Forma de Pagamento; Centro de Custo e Código do Relatório.
🚨Se algum campo for deixado em branco, o sistema interpretará que todas as opções devem ser consideradas. Por exemplo: caso o campo “Usuário” não seja preenchido, o relatório exibirá as despesas de todos os usuários
Além disso, no campo "Mais opções" também estão disponíveis os seguintes filtros:
- Considerar data de pagamento (Somente no modelo por data dos relatórios): o sistema considerará que a data "Inicial" e "Final" adicionadas nos filtros iniciais devem ser as datas em que os relatórios foram marcados com o status "Pago".
- Mostrar links das imagens das despesas (Somente no Excel): os links dos comprovantes adicionados pelos usuários ficarão disponíveis no Excel gerado.
- Filtrar usuários inativos: visualize também os usuários desativados.
- Mostrar imagens das despesas (Somente no PDF): as imagens das despesas ficarão disponíveis nas páginas do relatório em PDF.
- Somar valores dos relatórios: os valores de todos os relatórios serão somados para um total geral.
3. Após preencher os filtros desejados escolha entre filtrar, gerar PDF ou gerar Excel.
Ao selecionar "Filtrar", os dados aparecerão em sua tela e você poderá interagir com eles, indo diretamente nas despesas ou relatórios dos usuários.
Os dados serão separados entre as formas de pagamento lançadas:
Além disso, é possível consultar um resumo geral do valor total gasto por forma de pagamento ao final da página: