Este artigo é direcionado a usuários Administradores e Intermediários e explica como gerar o relatório Despesas por Usuário na plataforma.
Por meio desse relatório, é possível visualizar as despesas lançadas pelos usuários. Caso existam adiantamentos vinculados às despesas, também é possível consultar o saldo desses adiantamentos e exportar as informações em PDF ou Excel.
Neste artigo, você aprenderá como gerar o relatório Despesas por Usuário para verificar o saldo de adiantamentos.
Passo a passo: visualizar saldo de adiantamento através do relatório de despesas por usuários
1. Acesse a aba Gestão > Gestão administrativa > Relatórios e clique em "Despesas por Usuário".
2. Selecione em “Modelo de Relatório” a opção "Por data dos relatórios''.
3. Preencha os demais filtros como data, usuário, status da despesa, centro de custo ou ID de relatório.
🚨Se algum campo for deixado em branco, o sistema interpretará que todas as opções devem ser consideradas. Por exemplo: caso o campo “Usuário” não seja preenchido, o relatório exibirá as despesas de todos os usuários.
4. Ao clicar em “Mais Opções” selecione a opção "Resumo de adiantamento (Somente no modelo por data dos relatórios)'':
5. Clique em Gerar Excel para baixar um arquivo com duas abas. As informações sobre adiantamentos estão disponíveis nas últimas colunas da segunda aba, chamada “Relatórios Resumidos”.
Serão exibidas as informações como:
- Valor do relatório
- Valor reembolsável e não reembolsável das despesas do relatório
- Valor do adiantamento vinculado
- Saldo das despesas em relação ao adiantamento
- ID do adiantamento
-
ID do relatório utilizado para realizar a solicitação do adiantamento
Se o saldo for positivo, indica que o usuário utilizou um valor excedente ao do adiantamento.
Mas se o saldo for negativo, indica que o valor das despesas não chegou a utilizar todo o adiantamento, ou seja, houve uma sobra do valor adiantado.
💡Quando um adiantamento é vinculado a um relatório, ele não pode ser utilizado novamente. Caso exista sobra do valor adiantado, alinhe diretamente com o usuário a devolução do valor.