Através da aba de "Gestão" os usuários intermediários e administradores conseguem filtrar informações sobre as despesas lançadas pelos membros da empresa, bem como extrair relatórios com essas informações, em PDF ou Excel.
O relatório de "Despesas por Usuário" possibilita que através de filtros específicos, onde a empresa pode verificar quais foram as despesas lançadas por todos os usuários. Caso esses relatórios contenham adiantamentos vinculados, também é possível conferir o saldo dos adiantamentos.
Neste artigo, te ensinaremos a como gerar esse relatório e verificar o saldo dos adiantamentos de seus usuários!
PASSO A PASSO - VISUALIZAR SALDO DOS ADIANTAMENTOS
1. O primeiro passo é acessar a aba "Gestão" e selecionar "Despesas por Usuário".
2. Depois selecione em “Modelo de Relatório” a opção "Por data dos relatórios''.
3. Após realizar essas etapas, basta preencher os filtros que deseja como "data", "usuário", "status da despesa", "centro de custo "ou "ID de relatório"
(Lembrando que caso esses campos estejam em branco, o
sistema entenderá que o relatório deverá considerar
todos os filtros possíveis como ativos)
4. Para finalizar, você encontrará um campo de "Mais opções" logo acima do botão "filtrar", e selecione a opção de "Resumo de adiantamento (Somente no modelo por data dos relatórios)'':
5. Após realizar essa seleção indicada, basta clicar no botão "Gerar Excel" que um arquivo contendo duas abas será gerado, as informações do adiantamento se encontram nas últimas colunas da segunda aba indicada como "Relatórios Resumidos"
Aqui serão exibidas as informações como:
- Valor do relatório
- Valor reembolsável e não reembolsável das despesas do relatório
- Valor do adiantamento vinculado
- Saldo das despesas em relação ao adiantamento
- ID do adiantamento
- ID do relatório utilizado para realizar a solicitação do adiantamento
Se o saldo for positivo, indica que o usuário utilizou uma valor excedente ao do adiantamento.
Mas se o saldo for negativo, indica que o valor das despesas não chegou a utilizar todo o adiantamento, ou seja, houve uma sobra do valor adiantado.