Este artigo é direcionado a usuários Administradores e Intermediários e explica como realizar a conciliação de despesas feitas com formas de pagamento não reembolsáveis através da aba Gestão da plataforma.
Para empresas que não utilizam as funcionalidades de Importação de despesas ou Importação de faturas, a conciliação pode ser realizada manualmente na plataforma.
Essa ação pode ser realizada apenas após a aprovação dos relatórios e deve ser feita por um usuário Administrador ou Intermediário.
Passo a passo: como conciliar as despesas não reembolsáveis na aba de gestão
1. Acesse a aba Gestão > Conciliações > Conciliar despesas não reembolsáveis
2. Defina as despesas que deseja verificar. É possível filtrar as informações de:
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Usuários; Data Inicial e Data Final; Formas de Pagamento; Moeda e Código do relatório
[Imagem dos campos que podem ser filtrados para conciliar as despesas não reembolsáveis]
3. Depois de selecionar os filtros, clique em "Filtrar". Em seguida, na caixa de seleção, selecione as despesas que deseja conciliar e clique em "Confirmar Conciliações".
4. Ao clicar em "Confirmar conciliações" adicione as informações:
- Anexo: fatura do usuário que comprove essa conciliação ou outro tipo de documento
- Descrição: título ou identificação da conciliação
- Data da conciliação: data em que a conciliação está sendo registrada
- IOF: considerando a moeda padrão da empresa, se necessário
- Variação Cambial: se necessário
- Outros: informações adicionais, se necessário
5. Ao finalizar o preenchimento, clique em "Confirmar" e as conciliações serão realizadas.
Todas as conciliações de despesas não reembolsáveis, podem ser consultadas no Extrato das Conciliações, onde também é possível gerar um PDF ou Excel com o histórico das conciliações.
Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso Suporte através do e-mail: suporte@vexpenses.com, ou através de nosso chat online, localizado no canto direito de sua tela!